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    • 发布日期：2026-06-03 10:50    点击次数：165

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    鹏华双季享 180 天执有期债券型证券投资基金（C 类基金份        额）基金居品贵寓摘抄（更新）                                             编制日历：2025 年 05 月 19 日                  送出日历：2025 年 05 月 21 日    本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募阐述书的一部分。    作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐述书等销售文献。 一、居品约略             鹏 华 双 季 享 180 天 基金简称                               基金代码           014316             执有期债券 C             鹏华基金料理有限                              交通银行股份有限 基金料理东说念主                              基金托管东说念主             公司                                    公司                                    上市往复所及上市 基金合同获胜日     2022 年 03 月 16 日                      -                                    日历（若有） 基金类型        债券型                    往复币种           东说念主民币                                                   每个通达日通达申                                                   购，每笔申购所得 运作花式        其他通达式                  通达频率           基 金 份 额 执 有 180                                                   天后每个通达日开                                                   放赎回                                    运转担任本基金基             刘涛                     金司理的日历                                    证券从业日历         2013 年 04 月 22 日 基金司理                                    运转担任本基金基             张丽娟                    金司理的日历                       证券从业日历      2011 年 06 月 27 日             《基金合同》获胜后，相接 20 个职责日出现基金份额执有东说念主数目             不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主 其他（若有）             应当在依期申诉中赐与走漏；相接 50 个职责日出现前述情形的，             基金合同拆开，不需召开基金份额执有东说念主大会审议。 注：无。 二、基金投资与净值领会 （一）投资见解与投资政策 本部分请阅读《鹏华双季享 180 天执有期债券型证券投资基金招募阐述书》“基金的投 资”了解忽闪情况。 投资见解      在严格限度风险的基础上，通过利差分析和对利率弧线变动趋势的判          断，擢升资金流动性和收益率水平，力图赢得卓越基金功绩比较基准          的收益。          本基金投资领域为具有邃密流动性的债券（包括国债、金融债、企业          债、公司债、央行单子、场地政府债、政府复旧机构债、中期单子、          短期融资券、超短期融资券、可离别往复可转债的纯债部分、次级          债）、资产复旧证券、同行存单、债券回购、银行进款、国债期货等          法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国          证监会的关联司法）。本基金不投资于股票，也不投资于可调度债券          （可离别往复可转债的纯债部分之外）、可交换债券。          如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履 投资领域          行适正当子后，不错将其纳入投资领域。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资          产的 80%；每个往将翌日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金          后，本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不          低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。          如法律限定或中国证监会变更关联投资品种的投资比例狂妄，基金管          理东说念主在奉行适正当子后，不错疗养上述投资品种的投资比例。 主要投资政策          中债轮廓钞票（1-3 年）指数收益率*80%+银行一年期依期进款利率 功绩比较基准          (税后)*20%          本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、搀杂 风险收益特征          型基金，高于货币市集基金。 （二）投资组合伙产建树图表/区域建树图表 （三）自基金合同获胜以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较   基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关联用度   以下用度在申购/赎回基金历程中收取，其中，对通过直销中心申购的待业金客户适用 特定费率（细则请查阅招募阐述书），其他投资东说念主适用下表一般费率：            金额（M）/执有期    用度类型                           收费花式/费率         备注              限（N）    申购费         M                     -            -    赎回费         N                     -            - （二）基金运作关联用度   以下用度将从基金资产中扣除：  用度类别      收费花式/年费率或金额                      收取方   料理费            0.2%                基金料理东说念主和销售机构   托管费           0.05%                    基金托管东说念主  销售干事费           0.2%                     销售机构  审计用度          99000 元                   司帐师事务所  信息走漏费         120000 元                  司法走漏报刊         按照国度关联司法和《基金合同》   其他用度  商定，不错在基金财产中列支的其    关联干事机构               他用度 注：1、本基金往复证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。 值，最终实践金额以基金依期申诉走漏为准。 （三）基金运作轮廓用度测算   若投资者申购本基金份额，在执有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率测算中的基金料理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金 现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的关联数据为基准 测算。 四、风险揭示与迫切辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，若是债券市集出现全体 着落，本基金将无法全齐幸免债券市集系统性风险。   （2）本基金可投资国债期货等金融滋生品，国债期货等金融滋生品投资可能给本基金 带来独特风险，包括杠杆风险、期货价钱与基金投资品种价钱的关联度裁汰带来的风险 等，由此可能加多本基金净值的波动性。   （3）本基金可投资于资产复旧证券。资产复旧证券的投资风险主要包括流动性风险、 利率风险及评级风险等。由于资产复旧证券的投资收益来自于基础资产产生的现款流或剩 余职权，因此资产复旧证券投资还靠近基础资产特定原始职权东说念主的停业风险及现款流掂量 风险等与基础资产关联的风险。   （4）《基金合同》获胜后，相接 50 个职责日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同拆开，不需召开基金份额执有东说念主大会审 议。因此，在本基金的运作本领，基金份额执有东说念主靠近基金合同自动拆开的风险。   （5）本基金对每份基金份额素质 180 天的最短执有期（因本基金红利再投资所生成的 基金份额的最短执有期按照基金合同第十六部分的商定另行诡计），基金份额在最短执有 期内不得赎回或调度转出，基金份额执有东说念主靠近基金份额无法赎回风险。 流动性风险过头他风险等。 （二）迫切辅导   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎起劲的原则料理和诓骗基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事 东说念主。   基金居品贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信 息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期温煦基金料理东说念主发布的相 关临时公告等（本次更新详见 2025 年 05 月 17 日走漏的《鹏华双季享 180 天执有期债券 型证券投资基金基金司理变更公告》）。   各方当事东说念主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经 友好协商未能惩处的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海外洋经济交易仲裁委员会， 凭据该会其时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在上海市。仲裁裁决是结尾的，对各 方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有司法，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵寓查询花式   以下贵寓详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533   （1）基金合同、托管合同、招募阐述书   （2）依期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉   （3）基金份额净值   （4）基金销售机构及辩论花式   （5）其他迫切贵寓 六、其他情况阐述   无。




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