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    • 发布日期：2026-06-03 14:24    点击次数：149

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              大澄净旭纯债债券型证券投资基金(B 类份额)                       基金家具良友摘录更新                                             编制日历：2025 年 5 月 16 日                      送出日历：2025 年 5 月 21 日           本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募阐发书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐发书等销售文献。 一、家具好像 基金简称      大澄净旭纯债债券            基金代码           000152 下属基金简称    大澄净旭纯债债券 B          下属基金往返代码       006674 基金管制东说念主     大成基金管制有限公司          基金托管东说念主          中国工商银行股份有限公司 基金合同奏凯日   2013 年 7 月 23 日 基金类型      债券型                 往返币种           东说念主民币 运作样子      凡俗怒放式               怒放频率           每个怒放日                               开动担任本基金基 基金司理      方锐                  金司理的日历                               证券从业日历         2016 年 11 月 10 日                               开动担任本基金基 基金司理      范昕                  金司理的日历                               证券从业日历         2017 年 5 月 1 日           基金合同奏凯后的存续期内，基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 其他        5000 万元的，基金管制东说念主应当实时论述中国证监会；衔接 20 个责任日出现上述情形           的，基金管制东说念主应当向中国证监会阐发原因并报送科罚决策。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资目的与投资计谋 详见《大澄净旭纯债债券型证券投资基金更新招募阐发书》第八部分“基金的投资”。           本基金为纯债基金，管制东说念主主要通过分析影响债券阛阓的万般要素，对债券组合的平均 投资目的           久期、期限结构、类属品种进行有用成就，力图为投资东说念主提供长期理解的投资答复。           本基金的投资限度为具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市往返的国           债、央行单据、金融债、政府机构债、场所政府债、企业债、公司债、中期单据、短期           融资券、超等短期融资券、金钱维持证券、次级债券、中小企业私募债券、可区分往返           可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款(包括条约进款、如期进款非常他银行进款)、 投资限度      等固定收益类金融器用以及现款、法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工           具，但须适当中国证监会干系规章。           本基金不径直在二级阛阓买入股票、权证、可转债，也不参与一级阛阓的新股、可转债           申购或增发新股。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当形态后，可                         大澄净旭纯债债券型证券投资基金(B 类份额)基金家具良友摘录更新           以将其纳入投资限度，其投资比例解雇届时有借鉴律律例或干系规章。           基金的投资组合比例为：本基金对债券金钱的投资比例悉数不低于基金金钱的 80%；现           金或到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金金钱净值的 5%。           本基金将有用攀附“从上至下”的金钱成就计谋以及“从下到上”的债券精选计谋，在           玄虚判断宏不雅经济基本面、证券阛阓走势等宏不雅身分的基础上，天真成就基金金钱在各           类金钱之间的成就比例，并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客不雅判 主要投资计谋           断，玄虚哄骗多种投资计谋，精选个券构建投资组合。1、久期成就计谋；2、类属成就           计谋； 3、信用债投资计谋；4、骑乘计谋；5、杠杆放大计谋；6、换券计谋；7、中           小企业私募债投资计谋；8、金钱维持类证券投资计谋。 事迹比较基准    中债玄虚指数收益率           本基金为较低风险、较低收益的债券型基金家具,其风险收益水平高于货币阛阓基金,但 风险收益特征           低于混杂型基金和股票型基金。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、基金的过往事迹不代表将来推崇。                         第 2页 共 4页                               大澄净旭纯债债券型证券投资基金(B 类份额)基金家具良友摘录更新 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                       收费样子/费率                 /捏有期限（N）     申购费                  M≥1000 万元                     1,000 元/笔   （前收费）                    N＜7 天                         1.5%   赎回费            7 天≤N＜30 天                      0.1%                    N≥30 天                         0.0 注：待业金客户在基金管制东说念主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金 额的，则按原费率扩充，不再享有费率扣头。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别             收费样子/年费率或金额                     收取方 管制费                    0.3%                 基金管制东说念主和销售机构 托管费                    0.1%                     基金托管东说念主 审计用度                35,000.00 元                管帐师事务所 信息露馅费              120,000.00 元                规章露馅报刊            《基金合同》奏凯后与基金干系的讼师费和诉讼费；基金份额捏有东说念主大会用度；基金 其他用度       的证券往返用度；基金的银行汇划用度；证券账户开户用度、银行账户崇敬用度；按            照国度探求规章和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金往返证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。   （2）审计用度、信息露馅费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金如期论述露馅为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然候，投资者需开销的运作费率如下表：                     大澄净旭纯债债券 B                       基金运作玄虚费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基 金的《招募阐发书》等销售文献。    左证本基金投资限度的规章，本基金主要投资于万般固定收益证券，因此，若是债券阛阓出现合座下 跌，本基金将无法统统幸免债券阛阓的系统性风险。同期本基金无法统统遁入发借主体超越是短期融资券、 中期单据、公司债、企业债的发借主体的信用质地变化酿成的信用风险；另外，若是捏有的信用债出现信                             第 3页 共 4页                         大澄净旭纯债债券型证券投资基金(B 类份额)基金家具良友摘录更新 用走嘴风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。   单一投资者鸠合度较高的风险：由于投资者的申购赎回举止可能导致本基金的单一投资者捏有的份额 占本基金总份额的比例较高，该单一投资者的申购赎回举止可能影响本基金的投资运作，从而对基金收益 产生不利影响。   基金管制东说念主将限定单一投资者捏有基金份额的比例低于 50%，并注重投资者以其他样子变相遁入 50%集 中度收尾的情形发生（运作经过中，因基金份额赎回等情形导致被迫超宗旨以外）。如基金管制东说念主合计接 受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资者捏有基金份额的比例达到或者跨越 50%，或者基金管制东说念主认 为可能存在变相遁入 50%鸠合度收尾的情形时，基金管制东说念主有权终结该单一投资者的通盘或部分的认/申购 苦求或证据失败。 中小企业私募债券的投资风险、操作或时间风险、其他风险等。 (二) 紧迫请示    基金家具良友摘录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的干系信息，敬请同期温和基金管制东说念主发布的干系临时公告等。    大澄净旭纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2013 年 4 月 23 日证监许可 【2013】365 号文核准召募，基金合同于 2013 年 7 月 23 日隆重奏凯。    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪称包袱、素养信用、严慎勉力的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。 五、其他良友查询样子   以下良友详见基金管制东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 景旭纯债债券型证券投资基金招募阐发书                        第 4页 共 4页




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